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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BT Marchandises | 2 715 986.00 | | 2 715 986.00 | 2 715 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 448.00 | | 2 683 448.00 | 2 683 448.00 |
BZ Autres créances | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 551.00 | 4 762.00 | 168 788.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 344 176.00 | | 344 176.00 | 344 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 216.00 | 4 762.00 | 6 023 453.00 | 6 028 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 216.00 | 4 762.00 | 6 023 453.00 | 6 028 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 910.00 | 12 915.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 484 849.00 | 453 354.00 | | 484 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 873.00 | 31 494.00 | | 28 873.00 |
DL TOTAL (I) | 541 673.00 | 513 804.00 | | 541 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 072.00 | 4 760 278.00 | | 5 464 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 12 389.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 34 021.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 1 586.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 780.00 | 4 808 274.00 | | 5 481 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 453.00 | 5 322 079.00 | | 6 023 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 808 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 539.00 | | 4 699 539.00 | 4 699 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 539.00 | | 4 699 539.00 | 4 699 539.00 |
FQ Autres produits | | | 65 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 32 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 333.00 | 4 508 067.00 | | 4 770 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 460.00 | 4 476 573.00 | | 4 741 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 873.00 | 31 495.00 | | 28 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 4 762.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 448.00 | 4 762.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | 4 762.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
UG ‐ Financières | | 4 762.00 | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 448.00 | 2 683 448.00 | | 2 683 448.00 |
VB T. V. A. | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464 072.00 | 5 464 072.00 | | 5 464 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 503.00 | 2 794 503.00 | | 2 794 503.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 780.00 | 5 481 780.00 | | 5 481 780.00 |