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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 693.00 | 20 100.00 | 593.00 | 20 693.00 |
AN Terrains | 30 203.00 | 23 102.00 | 7 102.00 | 30 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 640.00 | 586 007.00 | 260 634.00 | 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 707.00 | 730 820.00 | 84 888.00 | 815 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 243.00 | 1 360 028.00 | 353 215.00 | 1 713 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 901.00 | 14 602.00 | 1 387 298.00 | 1 401 901.00 |
BZ Autres créances | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
CF Disponibilités | 394 814.00 | | 394 814.00 | 394 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 686.00 | 14 602.00 | 2 057 084.00 | 2 071 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 930.00 | 1 374 630.00 | 2 410 300.00 | 3 784 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 660 170.00 | | | 660 170.00 |
DH Report à nouveau | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 170.00 | | | 1 196 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 399.00 | | | 418 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 717.00 | | | 497 717.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 130.00 | | | 1 214 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 300.00 | | | 2 410 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 436.00 | | | 1 059 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
FG Production vendue services | 3 677 894.00 | | 3 677 894.00 | 3 677 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 427.00 | | 3 686 427.00 | 3 686 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 873.00 | | | -34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 087.00 | | | 3 745 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 568.00 | | | 3 483 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 104.00 | | 184 657.00 | 1 594 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 518.00 | 1 713 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 018.00 | 1 692 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | 2 406.00 | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 317.00 | | 181 252.00 | 1 574 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 659.00 | 130 906.00 | 57 538.00 | 1 286 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 2 994.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 553.00 | 127 913.00 | 57 538.00 | 1 269 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 1 974.00 | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 1 974.00 | | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | 1 974.00 | | 12 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 399.00 | 418 399.00 | | 418 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 724.00 | 1 385 724.00 | | 1 385 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 142.00 | 79 448.00 | 154 694.00 | 234 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 289.00 | 1 609 289.00 | | 1 609 289.00 |
VW T.V.A. | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 130.00 | 1 059 436.00 | 154 694.00 | 1 214 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 387 525.00 | | | 387 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
YT Sous‐traitance | 839 746.00 | | | 839 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 312.00 | | | 569 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 764.00 | | | 1 602 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |