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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 975.00 | 32 815.00 | 2 161.00 | 34 975.00 |
AH Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
AP Constructions | 1 266 457.00 | 343 368.00 | 923 089.00 | 1 266 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 681.00 | 1 180 873.00 | 121 808.00 | 1 302 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 279.00 | 212 961.00 | 90 318.00 | 303 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BF Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 283.00 | 1 770 016.00 | 1 324 266.00 | 3 094 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 884.00 | | 169 884.00 | 169 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 031.00 | 184 395.00 | 584 636.00 | 769 031.00 |
BZ Autres créances | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CF Disponibilités | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 050.00 | 184 395.00 | 1 373 655.00 | 1 558 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 333.00 | 1 954 411.00 | 2 697 922.00 | 4 652 333.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 807 858.00 | 1 069 566.00 | | 807 858.00 |
DH Report à nouveau | 78 244.00 | 128 244.00 | | 78 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 912.00 | -261 708.00 | | 29 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 901.00 | 61 867.00 | | 57 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 915.00 | 1 129 970.00 | | 1 105 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 820.00 | 857 532.00 | | 953 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 24 256.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | 239 444.00 | | 231 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 085.00 | 190 948.00 | | 232 085.00 |
EA Autres dettes | 163 063.00 | 93 080.00 | | 163 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 006.00 | 1 405 260.00 | | 1 592 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 922.00 | 2 535 230.00 | | 2 697 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 394.00 | 639 919.00 | | 922 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 774.00 | 15 919.00 | 2 558 693.00 | 2 542 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 774.00 | 15 919.00 | 2 558 693.00 | 2 542 774.00 |
FM Production stockée | | | -27 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 211.00 | |
GE Autres charges | | | 45 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 246.00 | | | 2 613 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 334.00 | | | 2 583 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 210.00 | | 65 279.00 | 3 150 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 207.00 | 3 094 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 207.00 | 2 872 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 345.00 | | 65 279.00 | 2 928 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 974.00 | 109 211.00 | 121 169.00 | 1 781 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 074.00 | 3 759.00 | 19.00 | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 899.00 | 105 452.00 | 121 150.00 | 1 752 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 063.00 | 163 063.00 | | 163 063.00 |
UP Prêts | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
UX Autres créances clients | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 315.00 | 265 315.00 | | 265 315.00 |
VB T. V. A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VC Groupe et associés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 820.00 | 284 207.00 | 277 394.00 | 953 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 639.00 | 898 495.00 | 61 143.00 | 959 639.00 |
VW T.V.A. | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 006.00 | 922 394.00 | 277 394.00 | 1 592 006.00 |