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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AP Constructions | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 234.00 | 88 952.00 | 3 282.00 | 92 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 233.00 | 287 821.00 | 19 412.00 | 307 233.00 |
BF Prêts | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 215.00 | 415 275.00 | 285 940.00 | 701 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BZ Autres créances | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 593.00 | | 157 593.00 | 157 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 808.00 | 415 275.00 | 443 533.00 | 858 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 107.00 | | | 269 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DL TOTAL (I) | 352 119.00 | | | 352 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 533.00 | | | 443 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 273.00 | 8 723.00 | 68 720.00 | 475 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 733.00 | 8 723.00 | 68 720.00 | 474 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 929.00 | 12 497.00 | 75 432.00 | 87 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 439.00 | 68 008.00 | 75 432.00 | 143 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |