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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 4 112.00 | 5 688.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 53 476.00 | 52 332.00 | 1 145.00 | 53 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 733.00 | 72 093.00 | 73 640.00 | 145 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 909.00 | 11 279.00 | 1 630.00 | 12 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 889.00 | 139 815.00 | 83 073.00 | 222 889.00 |
BT Marchandises | 902 951.00 | 56 900.00 | 846 050.00 | 902 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 048.00 | | 153 048.00 | 153 048.00 |
BZ Autres créances | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 176.00 | 56 900.00 | 1 060 275.00 | 1 117 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 064.00 | 196 716.00 | 1 143 349.00 | 1 340 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 659.00 | 171 011.00 | | 228 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | 57 648.00 | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 323 473.00 | 283 659.00 | | 323 473.00 |
DP Provisions pour risques | 29 674.00 | 27 485.00 | | 29 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 674.00 | 27 485.00 | | 29 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 671.00 | 213 930.00 | | 497 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 180.00 | 169 334.00 | | 167 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 60 241.00 | | 81 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 939.00 | 16 728.00 | | 34 939.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 9 951.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 202.00 | 470 184.00 | | 790 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 349.00 | 781 327.00 | | 1 143 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 015.00 | 451 594.00 | | 699 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 044.00 | 76 934.00 | | 376 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 683.00 | 17 492.00 | 5 872 175.00 | 5 854 683.00 |
FG Production vendue services | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 440.00 | 17 492.00 | 5 937 932.00 | 5 920 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 824.00 | 3 678.00 | | 11 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 527.00 | 32 890.00 | | 24 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 9 150.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | -9 150.00 | | 10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 2 342.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 557.00 | 5 208 356.00 | | 5 963 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 743.00 | 5 150 708.00 | | 5 923 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 814.00 | 57 648.00 | | 39 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 278.00 | | 30 515.00 | 215 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 222 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 212 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 7 200.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 762.00 | | 23 260.00 | 211 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 55.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 240.00 | 31 438.00 | 19 862.00 | 128 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 922.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 050.00 | 29 516.00 | 19 862.00 | 126 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 485.00 | 2 189.00 | | 27 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 368.00 | 9 532.00 | | 47 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 368.00 | 9 532.00 | | 47 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 853.00 | 11 721.00 | | 74 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 153 048.00 | 153 048.00 | | 153 048.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 238.00 | 378 238.00 | | 378 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 433.00 | 28 246.00 | 91 187.00 | 119 433.00 |
VI Groupe et associés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 202.00 | 699 015.00 | 91 187.00 | 790 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 071.00 | 137 514.00 | | 161 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | 6 558.00 | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 166 859.00 | 136 953.00 | | 166 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 485.00 | 18 759.00 | | 21 485.00 |
YT Sous‐traitance | 318 860.00 | 247 627.00 | | 318 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 833.00 | 865.00 | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 4 221.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 341.00 | 141 735.00 | | 163 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 335.00 | 609 020.00 | | 644 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 003.00 | 534 609.00 | | 579 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 313.00 | 410 761.00 | | 516 313.00 |