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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 916 118.00 | 6 140 865.00 | 92 775 253.00 | 98 916 118.00 |
AP Constructions | 276 795 638.00 | 130 396 360.00 | 146 399 278.00 | 276 795 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 136.00 | | 582 136.00 | 582 136.00 |
BF Prêts | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 311 190.00 | 136 537 225.00 | 239 773 965.00 | 376 311 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054 994.00 | | 6 054 994.00 | 6 054 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222 491.00 | 6 517 939.00 | 6 704 552.00 | 13 222 491.00 |
BZ Autres créances | 17 987 011.00 | | 17 987 011.00 | 17 987 011.00 |
CF Disponibilités | 1 043 335.00 | | 1 043 335.00 | 1 043 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 307 833.00 | 6 517 939.00 | 31 789 893.00 | 38 307 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 619 023.00 | 143 055 164.00 | 271 563 858.00 | 414 619 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 3 286 036.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 708 554.00 | 164 708 554.00 | | 164 708 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 603.00 | 328 603.00 | | 328 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025 646.00 | 2 019 953.00 | | 7 025 646.00 |
DK Provisions réglementées | 11 357 804.00 | 9 624 747.00 | | 11 357 804.00 |
DL TOTAL (I) | 193 340 940.00 | 186 602 189.00 | | 193 340 940.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 300 000.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 300 000.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 274 530.00 | 84 591 851.00 | | 64 274 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 380.00 | 337 988.00 | | 1 139 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 447.00 | 6 609 301.00 | | 5 005 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 586.00 | 2 914 199.00 | | 2 337 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
EA Autres dettes | 5 122 273.00 | 6 569 849.00 | | 5 122 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 136.00 | 606 804.00 | | 293 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 172 418.00 | 101 942 457.00 | | 78 172 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 563 858.00 | 288 844 647.00 | | 271 563 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 169 231.00 | | 29 169 231.00 | 29 169 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 169 231.00 | | 29 169 231.00 | 29 169 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 793 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880 960.00 | |
GE Autres charges | | | 224 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 014 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 377.00 | 287 501.00 | | 230 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 000.00 | 15 900 000.00 | | 1 875 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169 150.00 | 16 187 501.00 | | 2 169 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -114 211.00 | | | -114 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993 148.00 | 12 724 517.00 | | 1 993 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796 829.00 | 1 730 502.00 | | 1 796 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675 766.00 | 14 455 020.00 | | 3 675 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506 616.00 | 1 732 481.00 | | -1 506 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 888.00 | | | -426 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 979 977.00 | 49 936 562.00 | | 36 979 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 954 330.00 | 47 916 609.00 | | 29 954 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025 646.00 | 2 019 953.00 | | 7 025 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 477 488.00 | | 4 113 365.00 | 378 477 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 703.00 | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279 662.00 | 376 311 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996 959.00 | 376 293 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 177 488.00 | | 4 113 365.00 | 377 177 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 122 701.00 | 10 725 409.00 | 1 495 885.00 | 108 122 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 022 701.00 | 10 725 409.00 | 395 885.00 | 107 022 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 624 747.00 | 1 796 829.00 | 63 772.00 | 9 624 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 249 500.00 | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 925 000.00 | | 1 740 000.00 | 20 925 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 981 030.00 | 2 880 960.00 | 2 344 050.00 | 5 981 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906 030.00 | 2 880 960.00 | 4 084 050.00 | 26 906 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 830 778.00 | 4 677 789.00 | 4 397 323.00 | 36 830 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880 960.00 | 4 333 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 796 829.00 | 63 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 274 530.00 | 58 911 152.00 | | 64 274 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 447.00 | 5 005 447.00 | | 5 005 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122 273.00 | 5 122 273.00 | | 5 122 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 136.00 | 94 234.00 | 190 012.00 | 293 136.00 |
UP Prêts | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 222 491.00 | 13 222 491.00 | | 13 222 491.00 |
VB T. V. A. | 638 563.00 | 638 563.00 | | 638 563.00 |
VC Groupe et associés | 15 515 796.00 | 15 515 796.00 | | 15 515 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 888.00 | 426 888.00 | | 426 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 763.00 | 1 405 763.00 | | 1 405 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 226 800.00 | 31 226 800.00 | | 31 226 800.00 |
VW T.V.A. | 2 318 914.00 | 2 318 914.00 | | 2 318 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 033 037.00 | 71 470 757.00 | 190 012.00 | 77 033 037.00 |