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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 031.00 | 839 129.00 | 84 902.00 | 924 031.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 193.00 | 67 595.00 | 90 598.00 | 158 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608 018.00 | 1 978 341.00 | 2 629 677.00 | 4 608 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 673.00 | | 934 673.00 | 934 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 428.00 | | 1 360 428.00 | 1 360 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 405.00 | | 631 405.00 | 631 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 090 384.00 | 4 226 893.00 | 5 863 491.00 | 10 090 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 220.00 | 18 574.00 | 79 646.00 | 98 220.00 |
BN En cours de production de biens | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904 406.00 | 1 597 589.00 | 9 306 817.00 | 10 904 406.00 |
BZ Autres créances | 3 375 925.00 | 1 145 274.00 | 2 230 651.00 | 3 375 925.00 |
CF Disponibilités | 17 431 796.00 | | 17 431 796.00 | 17 431 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 968 094.00 | 2 761 437.00 | 29 206 657.00 | 31 968 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 224 757.00 | 6 988 330.00 | 35 236 427.00 | 42 224 757.00 |
CU Autres participations | 1 366 829.00 | 1 341 829.00 | 25 000.00 | 1 366 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 773 782.00 | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 264.00 | -1 023 432.00 | | -2 026 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 286.00 | -3 541 122.00 | | -881 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 353.00 | 1 349.00 | | 1 658 353.00 |
DN Avances conditionnées | 612 820.00 | 430 820.00 | | 612 820.00 |
DO TOTAL (II) | 612 820.00 | 430 820.00 | | 612 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 433.00 | 4 183 606.00 | | 1 784 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840 638.00 | 4 239 811.00 | | 1 840 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 055 986.00 | 7 082 875.00 | | 7 055 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 817.00 | 1 690 575.00 | | 1 400 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851 334.00 | | | 1 851 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 292.00 | 5 758 434.00 | | 10 905 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 129.00 | 3 057 048.00 | | 2 767 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 359.00 | 168 815.00 | | 22 359.00 |
EA Autres dettes | 2 051 226.00 | 53 700.00 | | 2 051 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 065 853.00 | 530 286.00 | | 5 065 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 119 996.00 | 18 341 733.00 | | 31 119 996.00 |
ED (V) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 236 427.00 | 23 013 713.00 | | 35 236 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 956.00 | 5 700.00 | 188 656.00 | 182 956.00 |
FD Production vendue biens | 17 927 860.00 | 7 277 471.00 | 25 205 331.00 | 17 927 860.00 |
FG Production vendue services | 942 494.00 | 11 625.00 | 954 119.00 | 942 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 053 310.00 | 7 294 796.00 | 26 348 106.00 | 19 053 310.00 |
FM Production stockée | | | -94 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 775 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 040 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 081.00 | |
GE Autres charges | | | 262 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 056 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 849 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 673.00 | 587 052.00 | | 56 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 673.00 | 5 780 497.00 | | 56 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695 488.00 | 2 330 041.00 | | 695 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 1 325 978.00 | | 6 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 654 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 570.00 | 5 310 281.00 | | 701 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 897.00 | 470 217.00 | | -644 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 470.00 | -284 435.00 | | -264 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 899 287.00 | 37 404 952.00 | | 29 899 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 780 572.00 | 40 946 074.00 | | 30 780 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 286.00 | -3 541 122.00 | | -881 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719 442.00 | | 837 243.00 | 9 719 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 103.00 | 3 465 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 301.00 | 10 090 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 924 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 5 700 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 879.00 | | 31 402.00 | 893 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 940.00 | | 744 891.00 | 4 965 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 623.00 | | 60 950.00 | 3 859 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 062.00 | 352 117.00 | 5 116.00 | 2 538 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 911.00 | 24 468.00 | 1 250.00 | 815 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 151.00 | 327 650.00 | 3 865.00 | 1 722 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239 812.00 | 637 081.00 | 3 036 255.00 | 4 239 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 412.00 | 1 162.00 | | 17 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715 107.00 | | 117 519.00 | 1 715 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 095 274.00 | 50 000.00 | | 1 095 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169 622.00 | 51 162.00 | 117 519.00 | 4 169 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 409 434.00 | 688 243.00 | 3 153 774.00 | 8 409 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 677.00 | 254 858.00 | 1 145 819.00 | 1 400 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 292.00 | 10 905 292.00 | | 10 905 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 194.00 | 974 194.00 | | 974 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 171.00 | 808 171.00 | | 808 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 226.00 | 2 051 226.00 | | 2 051 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 065 853.00 | 5 065 853.00 | | 5 065 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 428.00 | | 1 360 428.00 | 1 360 428.00 |
UP Prêts | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 405.00 | | 631 405.00 | 631 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 187 754.00 | 8 187 754.00 | | 8 187 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716 653.00 | 2 716 653.00 | | 2 716 653.00 |
VB T. V. A. | 449 908.00 | 449 908.00 | | 449 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 948.00 | 2 566 948.00 | | 2 566 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055 986.00 | 1 024 065.00 | 6 031 921.00 | 7 055 986.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 864.00 | 308 864.00 | | 308 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517 492.00 | 14 419 036.00 | 2 098 456.00 | 16 517 492.00 |
VW T.V.A. | 875 720.00 | 875 720.00 | | 875 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 268 662.00 | 22 090 922.00 | 7 177 740.00 | 29 268 662.00 |