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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 404.00 | 24 821.00 | 36 583.00 | 61 404.00 |
AN Terrains | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AP Constructions | 38 559.00 | 14 896.00 | 23 662.00 | 38 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 754.00 | 146 803.00 | 287 952.00 | 434 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 036.00 | 203 643.00 | 451 393.00 | 655 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 612.00 | 584 295.00 | 804 316.00 | 1 388 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 516 164.00 | | 516 164.00 | 516 164.00 |
CF Disponibilités | 518 545.00 | | 518 545.00 | 518 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 247.00 | | 1 078 247.00 | 1 078 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 858.00 | 584 295.00 | 1 882 563.00 | 2 466 858.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 12.00 | 750.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 810.00 | 714 798.00 | | 501 810.00 |
DL TOTAL (I) | 551 970.00 | 764 958.00 | | 551 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 585.00 | 207 530.00 | | 170 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 263.00 | 688 187.00 | | 697 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 628.00 | 557 334.00 | | 292 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 518.00 | 177 814.00 | | 167 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 880.00 | | |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 84.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 593.00 | 1 632 829.00 | | 1 330 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 563.00 | 2 397 787.00 | | 1 882 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 352.00 | 4 260.00 | | 1 384 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 186.00 | 4 260.00 | | 1 145 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 762.00 | | | 177 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 794.00 | 147 466.00 | | 263 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765.00 | 2 056.00 | | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 029.00 | 145 411.00 | | 241 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 628.00 | 292 628.00 | | 292 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 190.00 | 37 544.00 | 132 646.00 | 170 190.00 |
VI Groupe et associés | 697 263.00 | 697 263.00 | | 697 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 283.00 | 414 283.00 | | 414 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 669.00 | 524 692.00 | 3 977.00 | 528 669.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 593.00 | 1 197 947.00 | 132 646.00 | 1 330 593.00 |