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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 017.00 | 3 720.00 | 648 297.00 | 652 017.00 |
BZ Autres créances | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CF Disponibilités | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 358.00 | 3 720.00 | 845 638.00 | 849 358.00 |
CU Autres participations | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 432 102.00 | | | 432 102.00 |
DH Report à nouveau | -63 157.00 | | | -63 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 089.00 | | | -50 089.00 |
DK Provisions réglementées | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 363 645.00 | | | 363 645.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 183.00 | | | 441 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 993.00 | | | 467 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 638.00 | | | 845 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 993.00 | | | 467 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 090.00 | | | -50 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 764.00 | | | 652 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 652 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 298.00 | | | 648 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466.00 | | 746.00 | 4 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 746.00 | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 696.00 | 14 000.00 | | 27 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |