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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AH Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 5 967.00 | 2 940.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 845.00 | 55 537.00 | 19 308.00 | 74 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 388.00 | 82 121.00 | 111 267.00 | 193 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 365.00 | 22 183.00 | 323 182.00 | 345 365.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 196 228.00 | | 196 228.00 | 196 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 987.00 | 22 183.00 | 564 803.00 | 586 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 375.00 | 104 305.00 | 676 070.00 | 780 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 217.00 | | | 341 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
DL TOTAL (I) | 455 099.00 | | | 455 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 070.00 | | | 676 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 255.00 | | 648 255.00 | 648 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 255.00 | | 648 255.00 | 648 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 185.00 | | | 658 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 553.00 | | | 552 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 616.00 | | 11 199.00 | 186 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 427.00 | 193 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 85 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | | 11 199.00 | 78 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 716.00 | 5 833.00 | 4 427.00 | 80 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 5 833.00 | 4 427.00 | 61 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 318 745.00 | 318 745.00 | | 318 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 027.00 | 390 758.00 | 2 269.00 | 393 027.00 |
VW T.V.A. | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 971.00 | 220 971.00 | | 220 971.00 |