| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
AP Constructions | 155 791.00 | 46 164.00 | 109 627.00 | 155 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 863.00 | 75 033.00 | 36 829.00 | 111 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 1 720.00 | 398 280.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 415.00 | 122 918.00 | 1 197 497.00 | 1 320 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 538.00 | 341.00 | 752 197.00 | 752 538.00 |
CF Disponibilités | 826 764.00 | | 826 764.00 | 826 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 295.00 | 341.00 | 1 908 954.00 | 1 909 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 710.00 | 123 259.00 | 3 106 451.00 | 3 229 710.00 |
CU Autres participations | 398 619.00 | | 398 619.00 | 398 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 450 000.00 | 2 209 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 382.00 | 3 232.00 | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 528.00 | 260 310.00 | | 386 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 030.00 | 2 541 662.00 | | 2 908 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | 169 785.00 | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 75 637.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 99 268.00 | 99 598.00 | | 99 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 421.00 | 349 370.00 | | 198 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 451.00 | 2 891 032.00 | | 3 106 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 192.00 | | 348 461.00 | 1 650 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 650.00 | 798 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 689.00 | 540 550.00 | 1 320 415.00 | 137 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 689.00 | 96 900.00 | 521 796.00 | 137 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 483.00 | | 339 901.00 | 416 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 709.00 | | 8 560.00 | 1 233 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 947.00 | 20 699.00 | 78 449.00 | 178 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 947.00 | 20 699.00 | 78 449.00 | 178 947.00 |