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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 141.00 | 67 824.00 | 24 317.00 | 92 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 680.00 | 465 247.00 | 59 433.00 | 524 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 31.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 339.00 | 554 258.00 | 379 081.00 | 933 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BT Marchandises | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | 262 426.00 | | 262 426.00 | 262 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 023.00 | | 408 023.00 | 408 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 362.00 | 554 258.00 | 787 104.00 | 1 341 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 58 370.00 | | 18 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 589.00 | -39 942.00 | | 44 589.00 |
DL TOTAL (I) | 341 361.00 | 296 772.00 | | 341 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 960.00 | 250 208.00 | | 203 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 10 984.00 | | 19 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 731.00 | 61 874.00 | | 125 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 123 262.00 | | |
EA Autres dettes | 34 700.00 | 19 669.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 743.00 | 465 996.00 | | 445 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 104.00 | 762 768.00 | | 787 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 035.00 | 39 304.00 | | 894 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 821.00 | | | 616 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 517.00 | 39 304.00 | | 577 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 611.00 | 26 647.00 | | 527 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 424.00 | 26 647.00 | | 506 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 960.00 | 54 704.00 | 149 256.00 | 203 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 894.00 | 16 094.00 | 2 800.00 | 18 894.00 |
VW T.V.A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 743.00 | 296 487.00 | 149 256.00 | 445 743.00 |