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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 997.00 | 139 838.00 | 95 160.00 | 234 997.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 017.00 | 139 838.00 | 95 180.00 | 235 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 136.00 | 25 121.00 | 73 015.00 | 98 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
084 Disponibilités | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 124.00 | 25 121.00 | 416 003.00 | 441 124.00 |
110 Total général Actif | 676 141.00 | 164 958.00 | 511 183.00 | 676 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 805.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |