| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 17 395.00 | 32 355.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 49 929 123.00 | 127 802 074.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 49 946 519.00 | 127 834 428.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 906 180.00 | | 22 906 180.00 | 22 906 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CF Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 008 148.00 | | 23 008 148.00 | 23 008 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 789 095.00 | 49 946 519.00 | 150 842 576.00 | 200 789 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 20 657.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 648.00 | 89 934.00 | | 71 648.00 |
DL TOTAL (I) | 983 362.00 | 996 751.00 | | 983 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 033 831.00 | 144 097 143.00 | | 140 033 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247 302.00 | 8 379 023.00 | | 8 247 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 231.00 | 694 663.00 | | 569 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 733.00 | 148 923.00 | | 114 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 117.00 | 892 055.00 | | 894 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 859 214.00 | 154 211 808.00 | | 149 859 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 842 576.00 | 155 208 559.00 | | 150 842 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 760 481.00 | | 14 760 481.00 | 14 760 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 481.00 | | 14 760 481.00 | 14 760 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 760 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 873.00 | |
GE Autres charges | | | 158 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 35 588.00 | | 27 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 760 482.00 | 14 828 765.00 | | 14 760 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688 834.00 | 14 738 831.00 | | 14 688 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 648.00 | 89 934.00 | | 71 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 020 646.00 | 5 925 873.00 | | 44 020 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 1 500.00 | | 15 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 004 750.00 | 5 924 373.00 | | 44 004 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 114.00 | | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 18.00 | 7.00 | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 247 302.00 | 231 820.00 | 482 356.00 | 8 247 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 231.00 | 569 231.00 | | 569 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 117.00 | 894 117.00 | | 894 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 033 831.00 | 5 159 939.00 | 18 489 399.00 | 140 033 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 957 886.00 | 22 957 886.00 | | 22 957 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 886.00 | 22 957 886.00 | | 22 957 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 859 214.00 | 6 969 840.00 | 18 971 755.00 | 149 859 214.00 |