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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 14 297.00 | 8 717.00 | 23 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 916.00 | 206 415.00 | 15 501.00 | 221 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 340.00 | 278 041.00 | 33 298.00 | 311 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 121.00 | 498 753.00 | 60 368.00 | 559 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BT Marchandises | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 414 429.00 | | 414 429.00 | 414 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 946.00 | | 517 946.00 | 517 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 066.00 | 498 753.00 | 578 313.00 | 1 077 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
DH Report à nouveau | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 313.00 | | | 578 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 338.00 | 30 415.00 | | 468 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 4 363.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 404.00 | 26 053.00 | | 458 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 439.00 | 41 933.00 | 219 506.00 | 261 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 653.00 | 52 802.00 | 2 850.00 | 55 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 867.00 | 194 361.00 | 219 506.00 | 413 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |