| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 344.00 | 152 158.00 | 35 186.00 | 187 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 865.00 | 115 292.00 | 156 573.00 | 271 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 209.00 | 267 450.00 | 191 759.00 | 459 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BN En cours de production de biens | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CF Disponibilités | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 471.00 | | 449 471.00 | 449 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 679.00 | 267 450.00 | 641 229.00 | 908 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 415 415.00 | | | 415 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 229.00 | | | 641 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 722.00 | | 47 487.00 | 411 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 722.00 | | 47 487.00 | 411 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 881.00 | 52 570.00 | | 214 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 881.00 | 52 570.00 | | 214 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 176.00 | 24 644.00 | 77 696.00 | 106 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 326.00 | 142 794.00 | 77 696.00 | 224 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
ST Autres comptes | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |