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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294.00 | 2 921.00 | 2 373.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 119.00 | 2 921.00 | 167 198.00 | 170 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 694.00 | 2 921.00 | 197 773.00 | 200 694.00 |
CU Autres participations | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 863.00 | 90 098.00 | | 92 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | 2 764.00 | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 94 864.00 | 101 663.00 | | 94 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | 81 500.00 | | 86 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 298.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 5 453.00 | | 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 14 265.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 908.00 | 112 561.00 | | 102 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 773.00 | 214 224.00 | | 197 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 908.00 | 112 561.00 | | 102 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 835.00 | 23 600.00 | | 11 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634.00 | 20 836.00 | | 18 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 799.00 | 2 763.00 | | -6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 475.00 | 542.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 475.00 | 542.00 | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 19 564.00 | 2 425.00 | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |