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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 605.00 | 58 092.00 | 513.00 | 58 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 775.00 | 178 908.00 | 112 867.00 | 291 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 255.00 | 237 000.00 | 390 254.00 | 627 255.00 |
BT Marchandises | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 133.00 | | 426 133.00 | 426 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 387.00 | 237 000.00 | 816 387.00 | 1 053 387.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 487 654.00 | | | 487 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 517 048.00 | | | 517 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 339.00 | | | 299 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 387.00 | | | 816 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 339.00 | | | 299 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 070.00 | | 59 184.00 | 568 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 271.00 | | 59 110.00 | 291 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 75.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 907.00 | 34 093.00 | | 202 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 907.00 | 34 093.00 | | 202 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 818.00 | 195 818.00 | | 195 818.00 |
VI Groupe et associés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 71 090.00 | 11 824.00 | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |