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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 762.00 | 34 362.00 | 4 400.00 | 38 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 852.00 | 41 452.00 | 234 400.00 | 275 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 244.00 | | 128 244.00 | 128 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 096.00 | 41 452.00 | 362 644.00 | 404 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 610.00 | | | 309 610.00 |
DH Report à nouveau | -62 530.00 | | | -62 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 998.00 | | | -12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 267 082.00 | | | 267 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 644.00 | | | 362 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 181.00 | | | 277 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 275 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 162.00 | 4 290.00 | | 37 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 4 290.00 | | 30 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 22 726.00 | 10 942.00 | 33 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 561.00 | 84 620.00 | 10 942.00 | 95 561.00 |