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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 7 395.00 | 38 319.00 | 45 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 19 343.00 | 31 992.00 | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 15 461.00 | 16 774.00 | 32 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 484.00 | 42 199.00 | 88 285.00 | 130 484.00 |
BT Marchandises | 1 023 520.00 | | 1 023 520.00 | 1 023 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 711.00 | 17 642.00 | 803 069.00 | 820 711.00 |
BZ Autres créances | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 163.00 | 17 642.00 | 2 001 521.00 | 2 019 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 647.00 | 59 841.00 | 2 089 806.00 | 2 149 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 425 661.00 | 311 244.00 | | 425 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 661.00 | 120 117.00 | | 140 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797.00 | 3 606.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 628 519.00 | 494 367.00 | | 628 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 689.00 | 747 247.00 | | 894 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 2 564.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 164.00 | 332 626.00 | | 412 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 294.00 | 92 653.00 | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 32 110.00 | 8 125.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 288.00 | 1 183 215.00 | | 1 461 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 807.00 | 1 677 582.00 | | 2 089 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 281.00 | 1 084 234.00 | | 979 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 925.00 | | 53 604.00 | 88 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 130 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 45 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 83 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 40 714.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 235.00 | | 11 690.00 | 83 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 690.00 | 19 197.00 | 11 688.00 | 34 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 5 723.00 | 690.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 13 474.00 | 10 998.00 | 32 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | 13 659.00 | 12 891.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | 13 659.00 | 12 891.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 13 659.00 | 12 891.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 659.00 | 12 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 164.00 | 412 164.00 | | 412 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 801 430.00 | 801 430.00 | | 801 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 270.00 | 164 262.00 | 482 007.00 | 646 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 903.00 | 903 903.00 | | 903 903.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 288.00 | 979 281.00 | 482 007.00 | 1 461 288.00 |