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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 422.00 | | 1 100 422.00 | 1 100 422.00 |
BZ Autres créances | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 399.00 | | 1 188 399.00 | 1 188 399.00 |
CU Autres participations | 1 093 222.00 | | 1 093 222.00 | 1 093 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DK Provisions réglementées | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 891 376.00 | | | 891 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 399.00 | | | 1 188 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -197.00 | | | -197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 148.00 | 53 410.00 | 219 061.00 | 277 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 023.00 | 73 286.00 | 219 061.00 | 297 023.00 |