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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 2 312.00 | 12 326.00 | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 283.00 | 127 051.00 | 13 232.00 | 140 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 557.00 | 353 574.00 | 121 983.00 | 475 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 270.00 | 490 664.00 | 365 607.00 | 856 270.00 |
BT Marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 509.00 | | 217 509.00 | 217 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 780.00 | 490 664.00 | 583 116.00 | 1 073 780.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 814.00 | 42 403.00 | | 56 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 552.00 | 14 411.00 | | -25 552.00 |
DL TOTAL (I) | 36 761.00 | 62 314.00 | | 36 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 293.00 | 273 045.00 | | 217 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 782.00 | 208 198.00 | | 195 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 46 130.00 | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | 80 253.00 | | 80 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 355.00 | 607 626.00 | | 546 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 116.00 | 669 940.00 | | 583 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 055.00 | 45 609.00 | | 445 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 833.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 849.00 | 44 776.00 | | 435 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 293.00 | 217 293.00 | | 217 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 421.00 | 46 421.00 | 8.00 | 46 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 276.00 | 46 421.00 | 17 855.00 | 64 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 355.00 | 546 355.00 | | 546 355.00 |