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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 4 695.00 | 12 713.00 | 17 408.00 |
040 Immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 540.00 | 4 695.00 | 266 845.00 | 271 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
088 Caisse | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
110 Total général Actif | 346 056.00 | 4 695.00 | 341 361.00 | 346 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 316.00 | 439 868.00 | | 320 316.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
230 Autres produits | 37 088.00 | 15 371.00 | | 37 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 404.00 | 455 239.00 | | 357 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 382.00 | 145 730.00 | | 104 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | -1 561.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 61 311.00 | 66 255.00 | | 61 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 1 793.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 210.00 | 148 430.00 | | 137 210.00 |
252 Charges sociales | 24 293.00 | 27 904.00 | | 24 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 1 345.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 326.00 | 389 906.00 | | 332 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 078.00 | 65 333.00 | | 25 078.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | 2 340.00 | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 12 682.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 209.00 | 50 311.00 | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 823.00 | | | 268 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |