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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 035.00 | 5 227.00 | 808.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 671.00 | 5 227.00 | 971 444.00 | 976 671.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 101.00 | 5 227.00 | 987 874.00 | 993 101.00 |
CU Autres participations | 963 636.00 | | 963 636.00 | 963 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 560 832.00 | | | 560 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 874.00 | | | 987 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 671.00 | | | 976 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 636.00 | | | 970 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 1 207.00 | | 4 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | 1 207.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 081.00 | 70 344.00 | 194 737.00 | 265 081.00 |
VI Groupe et associés | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 042.00 | 142 306.00 | 284 737.00 | 427 042.00 |