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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 19 920.00 | 14 826.00 | 34 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 828.00 | 19 920.00 | 64 908.00 | 84 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 216.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 611.00 | 19 920.00 | 179 691.00 | 199 611.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 069.00 | -19 094.00 | | -14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 5 025.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712.00 | -4 069.00 | | 2 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 056.00 | 81 673.00 | | 117 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 18 275.00 | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 887.00 | 51 961.00 | | 42 887.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 979.00 | 237 805.00 | | 176 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 691.00 | 233 736.00 | | 179 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 979.00 | 170 823.00 | | 176 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 728.00 | 1 847.00 | 353 575.00 | 351 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 728.00 | 1 847.00 | 353 575.00 | 351 728.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 265.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -265.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 722.00 | 348 498.00 | | 334 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 941.00 | 343 473.00 | | 327 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780.00 | 5 025.00 | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 389.00 | | 6 439.00 | 78 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | | 6 439.00 | 28 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 7 235.00 | | 12 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 7 235.00 | | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 338.00 | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 1 212.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 32 415.00 | 39 498.00 | | 32 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 233.00 | 25 403.00 | | 23 233.00 |
YT Sous‐traitance | 25 415.00 | 23 338.00 | | 25 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 241.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 3 579.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 384.00 | 67 708.00 | | 70 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 451.00 | 32 312.00 | | 32 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 777.00 | 89 451.00 | | 84 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |