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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 023.00 | 355.00 | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 630.00 | | 382 630.00 | 382 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 13 056.00 | 22 807.00 | 35 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 771.00 | 14 079.00 | 418 692.00 | 432 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 247.00 | | 266 247.00 | 266 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 018.00 | 14 079.00 | 684 939.00 | 699 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 006.00 | 300.00 | | 36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581.00 | 38 844.00 | | 191 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | -50 100.00 | | | -50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 180 487.00 | 42 144.00 | | 180 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 151.00 | 384 068.00 | | 345 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | 54 260.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 3 383.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | 83 329.00 | | 119 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 904.00 | | |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 400.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 452.00 | 528 344.00 | | 504 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 939.00 | 570 488.00 | | 684 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 9 101.00 | | 4 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 459.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 8 642.00 | | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 469.00 | 45 608.00 | 305 861.00 | 351 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | 18 653.00 | 10 123.00 | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 046.00 | 25 923.00 | 10 123.00 | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 020.00 | 182 158.00 | 305 861.00 | 488 020.00 |