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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 912.00 | | 555 912.00 | 555 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 886.00 | | 621 886.00 | 621 886.00 |
CU Autres participations | 555 912.00 | | 555 912.00 | 555 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 892.00 | 42 511.00 | | 41 892.00 |
DL TOTAL (I) | 85 403.00 | 43 511.00 | | 85 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 007.00 | 312 000.00 | | 269 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 584.00 | 262 870.00 | | 262 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 5 886.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 483.00 | 580 898.00 | | 536 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 886.00 | 624 409.00 | | 621 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 540.00 | 125 403.00 | | 117 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 648.00 | 82 892.00 | | 75 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 892.00 | 42 511.00 | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 008.00 | 43 508.00 | 179 317.00 | 269 008.00 |
VI Groupe et associés | 262 584.00 | 262 584.00 | | 262 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 483.00 | 310 984.00 | 179 317.00 | 536 483.00 |