| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
BT Marchandises | 204 405.00 | 4 317.00 | 200 088.00 | 204 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 732.00 | 65 587.00 | 2 033 145.00 | 2 098 732.00 |
BZ Autres créances | 135 003.00 | 44 893.00 | 90 110.00 | 135 003.00 |
CF Disponibilités | 1 371 983.00 | | 1 371 983.00 | 1 371 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 282.00 | 114 797.00 | 3 695 485.00 | 3 810 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 030.00 | 114 797.00 | 4 024 233.00 | 4 139 030.00 |
CU Autres participations | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 768.00 | 1 609 989.00 | | 1 633 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 587.00 | 23 779.00 | | 316 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 354.00 | 1 853 768.00 | | 2 170 354.00 |
DP Provisions pour risques | 13 864.00 | 33 996.00 | | 13 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 864.00 | 33 996.00 | | 13 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 530.00 | 580 820.00 | | 885 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 950.00 | 18 310.00 | | 21 950.00 |
EA Autres dettes | 903 120.00 | 902 290.00 | | 903 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 847.00 | 1 501 666.00 | | 1 810 847.00 |
ED (V) | 29 167.00 | 21 842.00 | | 29 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 233.00 | 3 411 271.00 | | 4 024 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 847.00 | 1 501 666.00 | | 1 810 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 754.00 | 10 183 974.00 | 12 234 728.00 | 2 050 754.00 |
FG Production vendue services | | 83 011.00 | 83 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 754.00 | 10 266 985.00 | 12 317 738.00 | 2 050 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 781 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 111.00 | |
GE Autres charges | | | 26 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 039.00 | -15 039.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 562.00 | 9 961 260.00 | | 12 416 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 975.00 | 9 937 482.00 | | 12 099 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 587.00 | 23 779.00 | | 316 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 314 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 314 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 996.00 | 13 864.00 | 33 996.00 | 33 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 270.00 | 4 317.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 44 140.00 | 32 793.00 | 11 346.00 | 44 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 303.00 | 37 111.00 | 15 616.00 | 93 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 299.00 | 50 974.00 | 49 612.00 | 127 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 111.00 | 15 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 864.00 | 18 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 530.00 | 885 530.00 | | 885 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 120.00 | 903 120.00 | | 903 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 023.00 | 2 024 023.00 | | 2 024 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VB T. V. A. | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 615.00 | 2 233 895.00 | 2 720.00 | 2 236 615.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 847.00 | 1 810 847.00 | | 1 810 847.00 |