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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 567.00 | 101 147.00 | 3 420.00 | 104 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 801.00 | 136 260.00 | 45 540.00 | 181 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 593.00 | 245 351.00 | 113 242.00 | 358 593.00 |
BT Marchandises | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 831.00 | | 363 831.00 | 363 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 425.00 | 245 351.00 | 477 074.00 | 722 425.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 410.00 | 317 657.00 | | 318 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | 753.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 349 493.00 | 334 910.00 | | 349 493.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 435.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 435.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 54 584.00 | | 2 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 51 173.00 | | 46 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 321.00 | 50 677.00 | | 78 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 570.00 | | |
EA Autres dettes | 213.00 | 45.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 231.00 | 164 100.00 | | 127 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 074.00 | 499 446.00 | | 477 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 594.00 | | | 358 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 283.00 | | | 291 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 231.00 | 9 120.00 | | 236 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 202.00 | 9 120.00 | | 233 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 350.00 | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 350.00 | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 685.00 | 47 705.00 | 4 980.00 | 52 685.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |