| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 250.00 | 109 200.00 | 16 050.00 | 125 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
AP Constructions | 1 206 193.00 | 1 097 210.00 | 108 983.00 | 1 206 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 382.00 | 1 726 986.00 | 313 396.00 | 2 040 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 509.00 | 956 435.00 | 198 074.00 | 1 154 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 263.00 | | 309 263.00 | 309 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 496.00 | 3 889 831.00 | 1 140 665.00 | 5 030 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 942.00 | 5 160.00 | 447 782.00 | 452 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 954 808.00 | 344 734.00 | 1 610 074.00 | 1 954 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 591.00 | 4 187.00 | 2 212 404.00 | 2 216 591.00 |
BZ Autres créances | 415 176.00 | | 415 176.00 | 415 176.00 |
CF Disponibilités | 1 476 199.00 | | 1 476 199.00 | 1 476 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 311.00 | 354 081.00 | 6 229 230.00 | 6 583 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 807.00 | 4 243 912.00 | 7 369 895.00 | 11 613 807.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
DG Autres réserves | 3 442 554.00 | 3 432 100.00 | | 3 442 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 087.00 | 310 454.00 | | -477 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 346.00 | 4 039 434.00 | | 3 262 346.00 |
DP Provisions pour risques | 35 756.00 | 8 161.00 | | 35 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 756.00 | 8 161.00 | | 35 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 482.00 | 174 814.00 | | 563 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 1 008.00 | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | 15 310.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 246.00 | 1 544 758.00 | | 2 089 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 750.00 | 585 574.00 | | 436 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | 8 160.00 | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 470.00 | 1 230 871.00 | | 957 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 793.00 | 3 561 190.00 | | 4 071 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 895.00 | 7 608 785.00 | | 7 369 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 414.00 | 3 457 257.00 | | 3 642 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 162.00 | 305 660.00 | 3 308 822.00 | 3 003 162.00 |
FG Production vendue services | 6 199 650.00 | 29 341.00 | 6 228 991.00 | 6 199 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 811.00 | 335 001.00 | 9 537 812.00 | 9 202 811.00 |
FM Production stockée | | | -362 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 063.00 | 37 497.00 | | 56 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 748.00 | 182 233.00 | | 150 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 183 700.00 | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 863.00 | 183 700.00 | | 563 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | 128 676.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 128 811.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 173.00 | 54 889.00 | | 556 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 66 524.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 865.00 | 13 873 925.00 | | 10 352 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 952.00 | 13 563 471.00 | | 10 829 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 087.00 | 310 454.00 | | -477 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594 894.00 | 388 327.00 | | 594 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 483.00 | | 525 793.00 | 4 512 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 5 030 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 4 822 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 820.00 | | 1 920.00 | 153 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 855.00 | | 489 073.00 | 4 340 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | 34 800.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 855.00 | 161 066.00 | 90.00 | 3 728 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 915.00 | 16 285.00 | | 92 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 940.00 | 144 781.00 | 90.00 | 3 635 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161.00 | 35 756.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 397.00 | 349 894.00 | 548 397.00 | 548 397.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | | 836.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 420.00 | 349 894.00 | 549 233.00 | 553 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 581.00 | 385 650.00 | 557 394.00 | 561 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 650.00 | 557 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 246.00 | 2 089 246.00 | | 2 089 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 470.00 | 957 470.00 | | 957 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 567.00 | 2 211 567.00 | | 2 211 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 323.00 | 132 944.00 | 379 609.00 | 562 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 450.00 | | | 476 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VP Divers | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 818.00 | 2 696 439.00 | 52 379.00 | 2 748 818.00 |
VW T.V.A. | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 443.00 | 3 637 064.00 | 379 609.00 | 4 066 443.00 |