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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 2 199.00 | 1 032.00 | 3 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081.00 | 2 699.00 | 1 382.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 546.00 | 19 004.00 | 121 542.00 | 140 546.00 |
BZ Autres créances | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
CF Disponibilités | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 696.00 | 19 004.00 | 746 692.00 | 765 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 777.00 | 21 703.00 | 748 074.00 | 769 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 061.00 | 38 303.00 | | 27 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 156.00 | -11 242.00 | | 26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 60 716.00 | 34 561.00 | | 60 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 142.00 | 99.00 | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 191.00 | 41 711.00 | | 31 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 719.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 1 482.00 | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | 598 700.00 | 195 638.00 | | 598 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 357.00 | 240 648.00 | | 687 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 074.00 | 296 610.00 | | 748 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 357.00 | 240 648.00 | | 637 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 99.00 | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FD Production vendue biens | 935 457.00 | | 935 457.00 | 935 457.00 |
FG Production vendue services | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 459.00 | | 1 037 459.00 | 1 037 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 742.00 | 508 796.00 | | 1 063 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 586.00 | 520 038.00 | | 1 037 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 156.00 | -11 242.00 | | 26 156.00 |