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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 22 584.00 | 1 070.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 071.00 | 69 292.00 | 27 779.00 | 97 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 894.00 | 123 711.00 | 69 183.00 | 192 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BZ Autres créances | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CF Disponibilités | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 228.00 | | 260 228.00 | 260 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 122.00 | 123 711.00 | 329 411.00 | 453 122.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 361.00 | 24 096.00 | | 72 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 979.00 | 48 265.00 | | 52 979.00 |
DL TOTAL (I) | 134 140.00 | 81 161.00 | | 134 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 543.00 | 171.00 | | 42 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 886.00 | 38 335.00 | | 51 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 29 197.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 71 400.00 | 98 318.00 | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | 166 021.00 | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 411.00 | 247 181.00 | | 329 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 482.00 | 166 021.00 | | 154 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 171.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 334.00 | | 381 334.00 | 381 334.00 |
FG Production vendue services | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 350.00 | | 467 350.00 | 467 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 851.00 | 2 129.00 | | 7 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 1 301.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | 1 301.00 | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 50.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 50.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | 1 251.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 995.00 | 434 352.00 | | 482 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 015.00 | 386 087.00 | | 430 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 979.00 | 48 265.00 | | 52 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 799.00 | | 19 139.00 | 175 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 192 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 120 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 631.00 | | 19 139.00 | 103 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 869.00 | 3 980.00 | 138.00 | 119 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 034.00 | 3 980.00 | 138.00 | 88 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 375.00 | 1 585.00 | 40 789.00 | 42 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 343.00 | 92 123.00 | 2 220.00 | 94 343.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 154 482.00 | 40 789.00 | 195 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 1 899.00 | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | 10 657.00 | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 43 703.00 | 50 419.00 | | 43 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 251.00 | 17 532.00 | | 20 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 354.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | 3 253.00 | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 797.00 | 85 483.00 | | 92 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 070.00 | 24 589.00 | | 23 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 077.00 | 78 609.00 | | 72 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |