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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 31 140.00 | 2 819.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 846.00 | 31 140.00 | 3 706.00 | 34 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 137.00 | 388 808.00 | 263 330.00 | 652 137.00 |
BZ Autres créances | 345 909.00 | | 345 909.00 | 345 909.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 016.00 | 388 808.00 | 615 209.00 | 1 004 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 862.00 | 419 948.00 | 618 915.00 | 1 038 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 51.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 506.00 | 61 140.00 | | 93 506.00 |
DL TOTAL (I) | 102 397.00 | 69 991.00 | | 102 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 26 949.00 | | 30 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 486.00 | 272 690.00 | | 456 486.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 518.00 | 329 639.00 | | 516 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 915.00 | 399 630.00 | | 618 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 447.00 | | 611 447.00 | 611 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 447.00 | | 611 447.00 | 611 447.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 688.00 | | | -19 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 861.00 | 19 012.00 | | 41 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 213.00 | 150 731.00 | | 618 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 707.00 | 89 591.00 | | 524 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 506.00 | 61 140.00 | | 93 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 235.00 | | 3 055.00 | 95 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 108.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 445.00 | 34 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 711.00 | 33 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | | 2 339.00 | 85 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 716.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 521.00 | 957.00 | 54 338.00 | 84 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | 957.00 | 53 711.00 | 83 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 388 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 096.00 | 124 025.00 | 46 071.00 | 170 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 137.00 | 646 137.00 | | 646 137.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 263 151.00 | 263 151.00 | | 263 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 712.00 | 71 206.00 | 43 506.00 | 114 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 302.00 | 1 000 302.00 | | 1 000 302.00 |
VW T.V.A. | 171 678.00 | 162 624.00 | 9 054.00 | 171 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 518.00 | 417 887.00 | 98 631.00 | 516 518.00 |