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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 575.00 | 252 683.00 | 301 893.00 | 554 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 160.00 | 153 180.00 | 19 980.00 | 173 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 117.00 | 415 203.00 | 454 913.00 | 870 117.00 |
BT Marchandises | 530 477.00 | 28 870.00 | 501 607.00 | 530 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 157.00 | 17 122.00 | 1 000 035.00 | 1 017 157.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 407 154.00 | | 407 154.00 | 407 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 652.00 | 45 992.00 | 2 626 660.00 | 2 672 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 769.00 | 461 195.00 | 3 081 574.00 | 3 542 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 834.00 | | | 1 750 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 568.00 | | | 271 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 402.00 | | | 2 572 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | | | 333 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 171.00 | | | 509 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 574.00 | | | 3 081 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 734.00 | | | 496 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 734.00 | | 222 130.00 | 877 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 748.00 | 870 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 748.00 | 727 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 425.00 | | 221 058.00 | 736 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 515.00 | | 1 072.00 | 29 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 023.00 | 100 211.00 | 149 031.00 | 464 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 683.00 | 100 211.00 | 149 031.00 | 454 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 264.00 | 12 300.00 | 17 694.00 | 34 264.00 |
6T Sur comptes clients | 38 538.00 | | 21 416.00 | 38 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 802.00 | 12 300.00 | 39 110.00 | 72 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 802.00 | 12 300.00 | 39 110.00 | 72 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 39 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 157.00 | 1 017 157.00 | | 1 017 157.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 654.00 | 1 022 654.00 | | 1 022 654.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 734.00 | 496 734.00 | | 496 734.00 |