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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 875.00 | 267 950.00 | 23 924.00 | 291 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 077.00 | 117 521.00 | 82 555.00 | 200 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 654.00 | 404 346.00 | 147 308.00 | 551 654.00 |
BT Marchandises | 150 386.00 | 500.00 | 149 886.00 | 150 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 982.00 | 7 033.00 | 54 949.00 | 61 982.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 370.00 | 7 533.00 | 530 837.00 | 538 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 024.00 | 411 879.00 | 678 145.00 | 1 090 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 209.00 | 381 414.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 950.00 | 60 474.00 | | 73 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 459.00 | 591 408.00 | | 263 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 030.00 | 61 957.00 | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 238.00 | 6 154.00 | | 186 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 50 082.00 | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 910.00 | 64 856.00 | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 686.00 | 183 052.00 | | 414 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 145.00 | 795 703.00 | | 678 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 994.00 | 139 021.00 | | 389 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VI Groupe et associés | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 994.00 | 389 994.00 | | 389 994.00 |