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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 551.00 | 52.00 | 12 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 1 546.00 | 7 610.00 | 9 156.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 244.00 | 44 554.00 | 6 690.00 | 51 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 27 112.00 | 23 270.00 | 50 381.00 |
BF Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 210.00 | 86 863.00 | 53 347.00 | 140 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 383.00 | 2 821.00 | 119 562.00 | 122 383.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 518 991.00 | | 518 991.00 | 518 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 768.00 | 2 821.00 | 690 947.00 | 693 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 978.00 | 89 684.00 | 744 294.00 | 833 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 686.00 | 134 519.00 | | 157 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 438.00 | 23 167.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 193 924.00 | 166 486.00 | | 193 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 149.00 | 13 628.00 | | 165 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 571.00 | 17 111.00 | | 18 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 34 027.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | 29 304.00 | | 42 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 977.00 | 315 488.00 | | 311 977.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 21 359.00 | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | 7 612.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 370.00 | 438 529.00 | | 550 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 294.00 | 605 014.00 | | 744 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 724.00 | 14 945.00 | 56 806.00 | 128 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 231.00 | 1 866.00 | | 12 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 493.00 | 13 078.00 | 56 806.00 | 116 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | 2 782.00 | 1 219.00 | 1 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 161.00 | 311 161.00 | | 311 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | 4 230.00 | 11 496.00 | 15 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 149.00 | 10 082.00 | 155 067.00 | 165 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 641.00 | 138 145.00 | 11 496.00 | 149 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 065.00 | 385 998.00 | 155 067.00 | 541 065.00 |