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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 2 197.00 | 336 594.00 | 338 791.00 |
BZ Autres créances | 908 168.00 | | 908 168.00 | 908 168.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 067.00 | | 916 067.00 | 916 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 858.00 | 2 197.00 | 1 252 661.00 | 1 254 858.00 |
CU Autres participations | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 393.00 | 991 574.00 | | 1 208 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | 216 819.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 186.00 | 1 231 493.00 | | 1 244 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 553.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 656.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 1 421.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475.00 | 9 630.00 | | 8 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 661.00 | 1 241 124.00 | | 1 252 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475.00 | 6 077.00 | | 8 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 182.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 182.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 182.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 3 056.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 553.00 | 243 555.00 | | 22 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860.00 | 26 736.00 | | 9 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | 216 819.00 | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 594.00 | | | 336 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 906 562.00 | 906 562.00 | | 906 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 168.00 | 908 168.00 | | 908 168.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |