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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 28 566.00 | 14 228.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 894.00 | 35 326.00 | 567.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 037.00 | 117 201.00 | 35 835.00 | 153 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 972.00 | 185 993.00 | 65 979.00 | 251 972.00 |
BT Marchandises | 615 119.00 | 24 152.00 | 590 966.00 | 615 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 262.00 | 5 208.00 | 50 054.00 | 55 262.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 278 009.00 | | 278 009.00 | 278 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 834.00 | 29 361.00 | 962 472.00 | 991 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 806.00 | 215 354.00 | 1 028 451.00 | 1 243 806.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 467 153.00 | | | 467 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 535 654.00 | | | 535 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 192.00 | | | 144 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 851.00 | | | 202 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 702.00 | | | 120 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 796.00 | | | 492 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 451.00 | | | 1 028 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 130.00 | | 37 843.00 | 214 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 885.00 | | 37 843.00 | 193 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 087.00 | 14 907.00 | | 171 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | 14 907.00 | | 166 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 185.00 | 11 115.00 | 1 147.00 | 14 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 768.00 | | 10 559.00 | 15 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 952.00 | 11 115.00 | 11 706.00 | 29 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 952.00 | 11 115.00 | 11 706.00 | 29 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 115.00 | 11 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 852.00 | 202 852.00 | | 202 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 193.00 | 48 033.00 | 96 160.00 | 144 193.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 382.00 | 95 504.00 | 14 878.00 | 110 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 928.00 | 377 768.00 | 96 160.00 | 473 928.00 |