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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 855.00 | 119 682.00 | 13 173.00 | 132 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 498.00 | 248 890.00 | 195 608.00 | 444 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 200.00 | 376 853.00 | 383 347.00 | 760 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
BP En cours de production de services | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
BZ Autres créances | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CF Disponibilités | 574 133.00 | | 574 133.00 | 574 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 512.00 | | 901 512.00 | 901 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 713.00 | 376 853.00 | 1 284 859.00 | 1 661 713.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 411 365.00 | | | 411 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
DL TOTAL (I) | 582 329.00 | | | 582 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 530.00 | | | 702 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 859.00 | | | 1 284 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 902.00 | | | 426 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 414.00 | | 2 033 414.00 | 2 033 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 414.00 | | 2 033 414.00 | 2 033 414.00 |
FM Production stockée | | | 1 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 311.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 096.00 | | | 2 114 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 758.00 | | | 1 959 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 429.00 | | 196 009.00 | 655 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 237.00 | 760 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 237.00 | 577 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 162.00 | | 141 429.00 | 527 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 54 580.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 069.00 | 51 311.00 | 82 527.00 | 408 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 789.00 | 51 311.00 | 82 527.00 | 399 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 547.00 | 46 774.00 | 66 772.00 | 113 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 405.00 | 215 405.00 | | 215 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 237.00 | 249 136.00 | 8 101.00 | 257 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 674.00 | 426 902.00 | 66 772.00 | 493 674.00 |