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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 028.00 | 29 922.00 | 8 105.00 | 38 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 53 082.00 | 8 720.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 525.00 | 134 521.00 | 89 003.00 | 223 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 144.00 | 217 527.00 | 106 617.00 | 324 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 812.00 | | 568 812.00 | 568 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BZ Autres créances | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CF Disponibilités | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 962.00 | | 851 962.00 | 851 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 106.00 | 217 527.00 | 958 579.00 | 1 176 106.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 478.00 | | | 474 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 881.00 | | | 756 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 579.00 | | | 958 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 619.00 | | | 582 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 436.00 | | 8 708.00 | 315 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 648.00 | | 8 708.00 | 314 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 505.00 | 34 021.00 | | 183 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 505.00 | 34 021.00 | | 183 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 478.00 | 474 478.00 | | 474 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 451.00 | 67 189.00 | 174 262.00 | 241 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 881.00 | 582 619.00 | 174 262.00 | 756 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
ST Autres comptes | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
YT Sous‐traitance | 459 858.00 | | | 459 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 170.00 | | | 735 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |