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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 740.00 | 177 124.00 | 59 616.00 | 236 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 986.00 | 54 260.00 | 129 726.00 | 183 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 162.00 | 231 384.00 | 869 778.00 | 1 101 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BZ Autres créances | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CF Disponibilités | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 369.00 | | 412 369.00 | 412 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 530.00 | 231 384.00 | 1 282 147.00 | 1 513 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 841.00 | 348 940.00 | | 391 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 42 901.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 512 083.00 | 501 841.00 | | 512 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 014.00 | 586 875.00 | | 480 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 830.00 | 88 493.00 | | 78 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 59 403.00 | | 58 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 273.00 | 83 428.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 064.00 | 818 198.00 | | 770 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 147.00 | 1 320 039.00 | | 1 282 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 872.00 | 480 310.00 | | 430 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 122.00 | | 24 039.00 | 1 077 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 686.00 | | 24 039.00 | 396 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 155.00 | 47 229.00 | | 184 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 155.00 | 47 229.00 | | 184 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 014.00 | 140 822.00 | 327 316.00 | 480 014.00 |
VI Groupe et associés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 706.00 | 123 270.00 | 5 436.00 | 128 706.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 064.00 | 430 872.00 | 327 316.00 | 770 064.00 |