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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 7 097.00 | 3 416.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 22 686.00 | 6 963.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 920.00 | 134 986.00 | 64 935.00 | 199 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 526.00 | 164 768.00 | 140 757.00 | 305 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
BZ Autres créances | 320 830.00 | | 320 830.00 | 320 830.00 |
CF Disponibilités | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 110.00 | | 587 110.00 | 587 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 636.00 | 164 768.00 | 727 867.00 | 892 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 744.00 | | | 373 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 861.00 | | | -102 861.00 |
DL TOTAL (I) | 325 883.00 | | | 325 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 984.00 | | | 401 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 867.00 | | | 727 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 451.00 | | | 260 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 123.00 | 211 293.00 | 1 161 416.00 | 950 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 123.00 | 211 293.00 | 1 161 416.00 | 950 123.00 |
FQ Autres produits | | | 45 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 039.00 | | | 1 248 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 900.00 | | | 1 350 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 861.00 | | | -102 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 369.00 | | 81 663.00 | 301 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 507.00 | 305 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 327.00 | 240 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 745.00 | | 81 663.00 | 235 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 042.00 | 16 747.00 | 57 020.00 | 205 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 042.00 | 16 747.00 | 57 020.00 | 205 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 055.00 | 35 522.00 | 141 533.00 | 177 055.00 |
VI Groupe et associés | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 157.00 | 311 157.00 | | 311 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 174.00 | 487 174.00 | | 487 174.00 |
VW T.V.A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 984.00 | 260 451.00 | 141 533.00 | 401 984.00 |