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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 358.00 | 2 002.00 | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 440.00 | 37 542.00 | 898.00 | 38 440.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 110.00 | 37 901.00 | 105 210.00 | 143 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
084 Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
110 Total général Actif | 169 951.00 | 37 901.00 | 132 051.00 | 169 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 366.00 | 63 071.00 | | 72 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 467.00 | 63 071.00 | | 72 467.00 |
242 Autres charges externes. | 52 278.00 | 41 138.00 | | 52 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 801.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 092.00 | 16 916.00 | | 20 092.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 138.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 255.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 689.00 | 59 259.00 | | 74 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 222.00 | 3 812.00 | | -2 222.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
294 Charges financières | -12.00 | 200.00 | | -12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 439.00 | 151.00 | | 12 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 542.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 940.00 | 2 921.00 | | 16 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |