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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 14 950.00 | 981.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 44 921.00 | 21 137.00 | 66 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 882.00 | 62 771.00 | 110 110.00 | 172 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
BN En cours de production de biens | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
BZ Autres créances | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
CF Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 789.00 | | 510 789.00 | 510 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 671.00 | 62 771.00 | 620 899.00 | 683 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 600.00 | 7 800.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 199.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 417.00 | 4 875.00 | | 39 417.00 |
DL TOTAL (I) | 63 291.00 | 23 873.00 | | 63 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 8 674.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 3 630.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 487.00 | 249 708.00 | | 203 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 345.00 | 243 691.00 | | 230 345.00 |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 77 007.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 609.00 | 582 710.00 | | 557 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 899.00 | 606 583.00 | | 620 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 609.00 | 542 787.00 | | 482 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 030.00 | | 8 221.00 | 172 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 369.00 | 172 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | 83 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 81 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | 8 021.00 | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 200.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 447.00 | 4 193.00 | 6 869.00 | 65 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | 4 425.00 | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 122.00 | 4 193.00 | 2 443.00 | 58 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VP Divers | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 345.00 | 230 345.00 | | 230 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 546.00 | 302 796.00 | 5 750.00 | 308 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 609.00 | 482 609.00 | | 557 609.00 |