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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 885.00 | 440 201.00 | 78 684.00 | 518 885.00 |
040 Immobilisations financières | 273 397.00 | | 273 397.00 | 273 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 282.00 | 440 201.00 | 362 081.00 | 802 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
110 Total général Actif | 833 421.00 | 440 201.00 | 393 220.00 | 833 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
252 Charges sociales | 424.00 | | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 658.00 | | | -22 658.00 |
280 Produits financiers | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 537.00 | | | 765 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 918.00 | | | 6 918.00 |