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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 708.00 | 62 922.00 | 12 786.00 | 75 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 779.00 | 62 922.00 | 20 857.00 | 83 779.00 |
060 Stock marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
110 Total général Actif | 123 549.00 | 62 922.00 | 60 627.00 | 123 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 035.00 | 151 101.00 | | 95 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 134.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 436.00 | 151 234.00 | | 96 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 049.00 | 40 322.00 | | 30 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | 2 654.00 | | -2 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | 1 309.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 39 332.00 | 64 045.00 | | 39 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 711.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 126.00 | 26 078.00 | | 35 126.00 |
252 Charges sociales | 6 262.00 | 5 004.00 | | 6 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 5 220.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 489.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 826.00 | 146 831.00 | | 116 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 390.00 | 4 403.00 | | -20 390.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 44.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 473.00 | 3 911.00 | | -20 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |