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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 851 938.00 | 5 989 285.00 | 16 862 652.00 | 22 851 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 1.00 | 6 626.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 608 565.00 | 5 989 286.00 | 17 619 278.00 | 23 608 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
BZ Autres créances | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CF Disponibilités | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 933.00 | | 447 933.00 | 447 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 056 498.00 | 5 989 286.00 | 18 067 211.00 | 24 056 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 066.00 | -3 276 249.00 | | -3 004 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 787.00 | 272 183.00 | | 702 787.00 |
DK Provisions réglementées | 4 579 574.00 | 4 183 288.00 | | 4 579 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 395.00 | 1 179 322.00 | | 2 278 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 395 449.00 | 16 448 583.00 | | 14 395 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 141.00 | 392 671.00 | | 235 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 281.00 | 272 793.00 | | 91 281.00 |
EA Autres dettes | 106 946.00 | 44 342.00 | | 106 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 828 816.00 | 17 158 389.00 | | 14 828 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 211.00 | 19 297 711.00 | | 18 067 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 780.00 | | 3 361 780.00 | 3 361 780.00 |
FG Production vendue services | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 830.00 | | 3 373 830.00 | 3 373 830.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 680.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078 209.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 078 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 478.00 | 617 876.00 | | 425 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 478.00 | 617 876.00 | | 425 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 286.00 | -617 876.00 | | -396 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 028.00 | 3 296 166.00 | | 3 403 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 241.00 | 3 023 983.00 | | 2 700 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 787.00 | 272 183.00 | | 702 787.00 |