| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 2 694.00 | 1 509.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 062.00 | 46 364.00 | 52 697.00 | 99 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 847.00 | 50 789.00 | 194 059.00 | 244 847.00 |
BT Marchandises | 465 322.00 | | 465 322.00 | 465 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 318 403.00 | | 318 403.00 | 318 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 950.00 | | 859 950.00 | 859 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 798.00 | 50 789.00 | 1 054 009.00 | 1 104 798.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DG Autres réserves | 199 617.00 | 175 539.00 | | 199 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 858.00 | 24 078.00 | | 26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 330 470.00 | 303 612.00 | | 330 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 630.00 | 302 160.00 | | 258 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 597.00 | 133 834.00 | | 190 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 62 441.00 | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 185.00 | 156 780.00 | | 173 185.00 |
EA Autres dettes | | 27 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 539.00 | 682 371.00 | | 723 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 009.00 | 985 983.00 | | 1 054 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 757.00 | 382 371.00 | | 564 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 809.00 | | 31 069.00 | 234 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 244 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 103 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | | 31 069.00 | 93 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 10 149.00 | 993.00 | 41 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 2.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 10 149.00 | 993.00 | 39 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | -1.00 | 4 956.00 | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 548.00 | 99 766.00 | 158 782.00 | 258 548.00 |
VI Groupe et associés | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 180.00 | 76 224.00 | 4 956.00 | 81 180.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 539.00 | 564 757.00 | 158 782.00 | 723 539.00 |