| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 168.00 | 1 760.00 | 166 408.00 | 168 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 250.00 | 135.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 054.00 | 325 167.00 | 791 888.00 | 1 117 054.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
BZ Autres créances | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 972.00 | | 563 972.00 | 563 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 026.00 | 325 167.00 | 1 355 860.00 | 1 681 026.00 |
CU Autres participations | 510 210.00 | | 510 210.00 | 510 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 434 357.00 | 319 222.00 | 115 135.00 | 434 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 322 864.00 | 285 707.00 | | 322 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | 37 157.00 | | 4 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 851 040.00 | 810 624.00 | | 851 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 227.00 | 235.00 | | 50 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 802.00 | 174 565.00 | | 244 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 20 387.00 | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 856.00 | 96 138.00 | | 129 856.00 |
EA Autres dettes | 35 122.00 | 73 452.00 | | 35 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 820.00 | 364 778.00 | | 504 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 860.00 | 1 175 401.00 | | 1 355 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 468.00 | -34 039.00 | | -10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 241.00 | 315 619.00 | | 355 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 156.00 | 278 462.00 | | 351 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | 37 157.00 | | 4 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 233.00 | | 88 821.00 | 1 028 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 150.00 | | 114 142.00 | 323 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 488.00 | | -25 321.00 | 193 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 210.00 | | | 510 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 044.00 | 41 123.00 | | 284 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 323.00 | 39 834.00 | | 282 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 1 012.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 277.00 | | 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UX Autres créances clients | 442 285.00 | 442 285.00 | | 442 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VP Divers | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 534.00 | 522 534.00 | | 522 534.00 |
VW T.V.A. | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 820.00 | 504 820.00 | | 504 820.00 |