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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 034.00 | 61 947.00 | 1 088.00 | 63 034.00 |
AH Fonds commercial | 488 599.00 | 95 650.00 | 392 950.00 | 488 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
AN Terrains | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 162.00 | 732 563.00 | 532 599.00 | 1 265 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 368.00 | 890 159.00 | 1 240 209.00 | 2 130 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 008.00 | 16 000.00 | 586 008.00 | 602 008.00 |
BZ Autres créances | 18 766 507.00 | | 18 766 507.00 | 18 766 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 153.00 | 187 372.00 | 1 710 780.00 | 1 898 153.00 |
CF Disponibilités | 2 396 640.00 | | 2 396 640.00 | 2 396 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 741 978.00 | 203 372.00 | 23 538 606.00 | 23 741 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 872 346.00 | 1 093 531.00 | 24 778 815.00 | 25 872 346.00 |
CU Autres participations | 145 125.00 | | 145 125.00 | 145 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 640.00 | | | 1 491 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 627.00 | | | 2 997 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
EA Autres dettes | 20 838 748.00 | | | 20 838 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 781 188.00 | | | 21 781 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 778 815.00 | | | 24 778 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 776 055.00 | | | 21 776 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 475.00 | | 4 623 475.00 | 4 623 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 475.00 | | 4 623 475.00 | 4 623 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 596.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 533.00 | | | 149 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 087.00 | | | 4 660 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 099.00 | | | 4 244 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 987.00 | | | 415 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 646.00 | | 151 606.00 | 1 979 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884.00 | | 2 130 368.00 | 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | | 1 332 667.00 | 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 133.00 | | 77 801.00 | 553 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 904.00 | | 60 647.00 | 1 272 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 609.00 | | 13 158.00 | 153 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 316.00 | 122 596.00 | 91 403.00 | 763 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 606.00 | 1 341.00 | | 60 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 711.00 | 121 255.00 | 91 403.00 | 702 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 063.00 | 187 372.00 | 7 063.00 | 7 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 713.00 | 187 372.00 | 7 063.00 | 118 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 713.00 | 187 372.00 | | 118 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838 748.00 | 20 838 748.00 | | 20 838 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
UX Autres créances clients | 602 008.00 | 602 008.00 | | 602 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 306 729.00 | 306 729.00 | | 306 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
VI Groupe et associés | 264 555.00 | 264 555.00 | | 264 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349 732.00 | 18 349 732.00 | | 18 349 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468 827.00 | 19 447 185.00 | 21 642.00 | 19 468 827.00 |
VW T.V.A. | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 781 188.00 | 21 776 055.00 | 5 132.00 | 21 781 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
ST Autres comptes | 560 526.00 | | | 560 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
YT Sous‐traitance | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 978.00 | | | 922 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 225.00 | | | 757 225.00 |